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趣步組隊好還是加入俱樂部好 「期貨的優勢是什么」期貨交易的優勢是什么?

2019-11-02 08:01:30 欄目 : 免費賺錢 圍觀 : 評論

期貨的優勢是什么:期貨交易的優勢是什么?

期貨好處: 資金的利用率放大了10-20倍,賺錢更快。 期貨可以做空,交易機會是股票的兩倍。 期貨可以做超短線,資金利用率提高。 商品價格的漲跌是純粹的供求規律起作用,不象影響股票價格的因素那么復雜多變。

期貨的優勢是什么:誰能告訴我商品期貨有什么優勢

期貨,就是一種合約,它與現貨相對,而這種合約所對應的現貨可以是某種商品,也可以是一種金融工具,還可以是一種指標,而期貨交易則是經濟發展的產物。期貨交易有什么利弊?下面就來介紹一下。 期貨交易是在現貨交易的基礎上發展起來的,它與期貨交割不同,它是通過交易所買賣期貨合約的一種交易形式。既然是一種交易,就會有盈利和虧損,期貨交易有什么利弊呢? 首先,先介紹一下期貨交易的優點: 第一,流動性強,收益高。股票的流動性比較強,投資者可以隨時買入或者賣出,資金的流動性增強,收益的水平也就有一定的提升。 第二,可以降低損失。一般情況下,股票的收益是不固定的,它跟隨公司的收益變化而變化,而在通貨膨脹的時候,公司的收益增長率一般大于通貨膨脹率,這時候股東的股利就可以抵消因通貨膨脹帶來的損失。 第三,可以控制股份公司。投資者是公司的股東,就有權利參加公司的相關活動,當投資者的股份占額較大時,就有控制股份公司的權利。 任何事情都有兩面性,有優點就會有缺點,下面就來介紹一下期貨交易的弊端。 第一,期貨交易制度的不完整。我國的交易制度都是當天買入在第二天才能賣出,這樣一來,這種漏洞就會被利用,眼睜睜的看著被人打壓,自己卻無法出貨,以致于造成虧損。 第二,做空機制沒有限制。股指期貨的推出,是希望減少甚至避免單邊上漲,但由于做空機制沒有受限,就會使股票市場受壓,股民就會斬倉割肉,最終讓別人趁機得利。 第三,期貨交易市場投機嚴重。一些投資者利用杠桿作用,賺取更多的利益。 以上就是有關期貨交易的知識以及期貨交易中存在的利弊,希望大家能夠利用好它的優點,盡量避免弊端,從中獲取更多的利益。

期貨的優勢是什么:期貨行業研究的核心優勢是什么

核心競爭力是一個動態的概念,在不同時間點上,它的內涵與要求是不同的,企業的長期成功必須依托于不斷更新的核心競爭力。不斷提煉升華而形成的核心競爭力是期貨公司在本行業的持續投入和精心培育所形成的,合理的認識和評價期貨公司的核心競爭力,可以幫助期貨公司實施公司戰略管理、建立正確的評價標準、發現經營和管理“短板”、完善企業制度,根據自己相應的特點,與相應的國際標準接軌。

期貨的優勢是什么:國內期貨有什么優勢和不足

優勢:1.T+0,雙向交易;2.保證金交易,資金利用效率高;3.晚上可以交易,時間上能夠協調開;4.產品供需信息相對透明,幾乎沒有內幕交易;5.監管透明,資金安全性高。 不足:1.投資者教育不到位,投資者對期貨有著天生的恐懼;2.零和游戲,賺錢的難度相對比較高;3.非法期貨活動,對合法期貨開展業務帶來了不小沖擊;4.需要較強的專業知識積累,一般投資者沒有這個耐心。

期貨的優勢是什么:期貨的缺點是什么?

期貨交易的五大優點: 1、以小博大的保證金制度,保證金只占交易總金額的5%—10%左右,也就是放大了10倍,即可以用10萬的資金做100萬的生意,這給那些到處想融資交易的人提供了最佳的場所。 2、T+0的買賣制度。當天開倉,當日即可平倉了結,盈利可及時落袋為安,同時可以讓風險完全控制在自己的手里,可不必承受隔夜的風險。 3、低廉的手續費用。手續費只占總成交金額的萬分之九以內,只有股票的八分之一。 4、品種少而精,容易把握資料。相比股票有1000多個,要想選個黑馬實不容易,而期貨就3個交易所,總共7個交易品種,操作相對容易且集中,容易捕捉到大行情。 5、交易方式便捷,可雙向交易。當預計價格上升時可低位買入高位拋出(做多)賺差價,而在下跌時亦可高位賣出低位買入(做空)同樣能賺差價,相當于盈利機會比股票多一倍,是當今社會唯一一個下跌能賺錢的投資工具。 期貨交易的缺點: 1、杠桿作用很大。所以,現貨市場價格的輕微波動對其影響巨大。如果現貨市場價格波動對其不利,就必須追加保證金。如不追加,則被強行平倉,損失巨大。 2、期貨是對未來現貨市場的投資或規避風險。未來現貨市場價格的不確定性使期貨投資難以把握。 3、目前中國的期貨發育還不完善(特別是金融期貨,基本沒有。06年9月7號建立了第一個金交所,是為明年年初的股指期貨做準備的。)。因此,存在一定的制度上缺陷的風險。

期貨的優勢是什么:期貨的優勢是什么?

手續費低,資金資金風險小,可以做多做空,

期貨的優勢是什么:什么是期貨交易模式,有什么優勢?

期貨,是相對現貨而言,本質是簽訂一個遠期買賣合同。譬如你手里有1000噸鋼材,現在行情不好,又賣不出去,可以先簽一個幾個月賣出的合同,鎖定賣出價格,防止虧損進一步擴大。 現代意義的期貨市場,都是在正規的期貨交易所,按保證金(一般是6%-20%)買賣標準期貨合約(即合同)。 由于參與群體眾多,又有期現交割制度(或現金結算,但基本上都有一個現貨參考結算標準),所以在一定程度可以預示未來價格走勢,期貨英文本身就是futures. 優勢一:占用資金少,用100萬,做1000萬的事情; 二是可以雙向交易,這樣在合適的時機,與現貨交易反向操作,對沖現貨風險。

期貨的優勢是什么:期貨交易有什么優點?

第一,流動性強,收益高。股票的流動性比較強,投資者可以隨時買入或者賣出,資金的流動性增強,收益的水平也就有一定的提升。
第二,可以降低損失。一般情況下,股票的收益是不固定的,它跟隨公司的收益變化而變化,而在通貨膨脹的時候,公司的收益增長率一般大于通貨膨脹率,這時候股東的股利就可以抵消因通貨膨脹帶來的損失。
第三,可以控制股份公司。投資者是公司的股東,就有權利參加公司的相關活動,當投資者的股份占額較大時,就有控制股份公司的權利。

期貨的優勢是什么:現貨交易與期貨相比的優勢是什么?

(1) 期貨是按交割月進行交割,現貨交易每天都可以交割; (2) 風險比期貨小。期貨是相對現貨而言的。他們的交割方式不同。現貨是現錢現貨,期貨是合同交易,也就是合同的相互轉讓。期貨的交割是有期限的,在到期以前是合同交易,而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。所以,期貨的大戶機構往往是現貨和期貨都做的,既可以套期保值也可以價格投機。普通投資人往往不能做到期的交割,只好是純粹投機,而商品的投機價值往往和現貨走勢以及商品的期限等因素有關。

期貨的優勢是什么:國際期貨和股票的區別和優勢有哪些

國際期貨的產品合約可以買漲買跌,保證金交易,以小博大,T+0交易,隨時買進隨時賣出,可以設置止盈止損。股票只能買漲,今天買了明天才能賣,每天交易時間只有4個小時。

期貨的優勢是什么:期貨真的可以做到長期穩定盈利嗎?

說期貨和賭博無法穩定賺錢的,肯定是沒有系統性地研究過期貨和賭博:某些條件下,賭博是很好賺錢的;在更多的情況下,期貨也是很好賺錢的。

先上一張圖。


這張圖的意思是,如果你每一次交易(或者賭博)的勝率是51%的話(且勝負收益比為1:1),以一個交易日來看交易的結果。如果你一天交易一次,那么你當天盈利的概率是51%;當做到一百次的時候;勝率將提高到58%,而如果你能夠做到10000次,那么幾乎就不會虧損了。(在輸光本金就需要下桌離場的假設下,還需要注意,你雖然有51%的優勢,你依然可能因為連續的壞運氣輸光本金,等不到概率發揮作用的時候;如果你沒那么相信自己的運氣,你需要耐心一點,比如每次只下注本金的千分之一,等待概率幫你贏得游戲)

所以,在現代交易行業中,只需要做兩件事,就可以“輕松”的賺錢了:一個是和其他參與者相比,有一定優勢(比如勝率51%,或者在勝負收益比2:1的時候,勝率超過34%等等);另一個就是有足夠的交易次數,讓概率發揮它的作用。

先說交易次數,題主提到的“期貨大佬”,或者大家看到的親戚朋友,其實都是死在沒有足夠的交易次數上。重倉和allin基本上就是這些人的常態,結果就是即使你判斷神準(假設99%勝率,神一樣的人物),但一次錯誤就可以把你趕出這個行業了(一年250個交易日,概率上也可以爆2.5次倉了)。所以風險控制和風險規劃才是在這個行業生存的基礎,做不到這個,請不要說期貨市場是賭場,因為即使是職業賭徒,也是要做籌碼規劃的;你要說自己是魚,給市場中真正玩家提供營養的魚。

再上一個把優勢和勝率用到極致的案例,Virtu,高頻交易,因為交易次數非常大,所以大家來看看Virtu的收益分布:

發現,哇塞,4年1000多個交易日,竟然只有一個交易日是凈虧損。所以大家是不是看到希望了,把勝率做到51%期貨市場就是提款機了!

然而其實并不是。首先的是,你在做交易這個行業的時候,競爭是很激烈的(一旦你能找到一些微小的優勢,且能大量復制,就幾乎等于暴利),做到有優勢其實并不容易。別人分析師團隊、策略師團隊、程序員團隊百十來號人一起日以繼夜的做這行的時候,你想在上班中間抽個空看下盤點兩下就能產生優勢,估計不是特別現實。另外僅僅把勝率做到51%也是不行的,因為你的期貨公司手續費、你的看盤軟件、你的生活、你的團隊都是成本,所以優勢還需要很給力。

當然,個人投資者也是可以找到優勢的,但是需要驚人的投入。大家可以去查一下”炒單“的概念,其實原理就是尋找優勢大量重復,有好多可以做到年化收益好幾倍十幾倍的,算是我國的特色兵種吧。但就是真的非常辛苦,能做好這個的,按投入做其他什么的也都會出來的。

同樣的找優勢游戲,也可以放在賭場。在賭場,優勢+重復同樣適用。21點記牌這個大家看看電影就都明白了,當年是完全可以賺錢的。我這再舉一個例子。(例子未經考證,只是覺得很有意思)曾經有個用真錢打德州撲克的平臺叫pokerstars,我聽一個朋友說,有一個人專門玩這個,一年能收入上百萬。這個人只在周六早上玩這個游戲,專門找美國的桌。據說美國人很多周五晚上喝完酒到這上面賭博,打牌不合理。這個人建立一套對付酒鬼的德州打牌系統,優勢很明顯,pokerstars就成了提款機了哈哈。大家想想,我們在剛開始做期貨的時候,是不是也像這些酒鬼呢。沒有優勢的玩家,其實就是市場里面的魚,是市場生態系統的營養基礎。

期貨的優勢是什么:國際期貨有什么優勢?

1.交易時間長 23小時交易 2.市場容量大,市場活躍,國際市場的撮合式交易,保證市場公平公正性和價格的透明性,受政策干預小,市場穩定 3.T+0且雙向交易、保證金交易 4.支持高頻交易 個人覺得紅蟻國際期貨不錯,正規穩定香港證監會官網可查,日返

期貨的優勢是什么:期貨交易到底難在哪里?

我見過的穩定盈利的人,全都是在嚴格執行自己的交易系統,靠交易系統的概率優勢賺錢。不論你是用技術分析還是基本面分析做期貨,要想達到穩定盈利,都要在市場上找一個賺錢概率在70%以上的點位,不斷重復操作,依靠概率優勢賺錢。也就是建立自己的一套穩定盈利的交易系統,嚴格執行,這是穩定盈利的最佳途徑。這么做,相當于把復雜多變的市場,簡化成一個固定而相對簡單的模型,可以達到化繁為簡的效果。

作為一只曾經吃過不少虧,現在已經穩定盈利的期貨老鳥,有太多東西想和大家分享。下圖是我這個月的資金曲線圖,輕倉嚴格止盈止損,每個月20%左右的資金增長。賺的不多,但是勝在回撤小,盈利穩定。

資金曲線圖

我目前也是嚴格執行自己的交易系統,一周只做3-5單,出交易系統買賣點就進場,輕倉操作,嚴格止盈止損;如果不出系統買賣點,就空倉休息,再大的行情都和我無關。下方是我的第一套交易系統和第三套交易系統示意圖,圖上是交易系統K線形態方面的進場和止盈方法,大家可以參考(第一套交易系統止盈止損比大,第三套成功率高,但是出現系統買賣點的頻率都極低)。

第一套交易系統
第三套交易系統

嚴格執行穩定盈利的交易系統,這句話聽起來簡單,但是我整整花了三年多的時間才實現。我認識的幾個穩定盈利的人,有的甚至幾十年才悟道。嚴格執行穩定盈利的交易系統,聽起來簡單,做起來很難,有三大難關,至少淘汰了95%以上的人。

第一大難關:建立自己的交易系統的前提,是你能看懂市場,想要看懂市場,你需要經過科學的學習。

想要建立自己的交易系統,首先你要能看懂市場,只有看懂了市場,你才知道哪些點位能夠大概率賺錢,適合建立成自己的交易系統。比如下圖的白糖,你能看出它目前的價格處于什么階段?未來會怎么走嗎?絕大部分人是看不懂的。

白糖日線圖(無畫線)

但是我用我學過的分析方法,給白糖做個分解,把走勢圖用筆畫出來,走勢就變得很明顯。白糖這里是日線級別的一買,之后大概率要走周線上一筆。分解之后,整個市場在我眼里就變得很清晰,就像庖丁解牛,外行人看到的是一頭牛,而庖丁看到的是牛的筋骨結構。

白糖日線圖(有畫線)

而想要看懂市場,首先你至少要學會一套完整科學的理論分析方法。纏論、波浪理論、道氏理論還有各種各樣的期貨分析方法,我基本都學過,后來專攻纏論,現在已經學了三年多,還在不斷學習中。而大部分交易者,進入市場以后,什么都沒學,一心只想著交易,不停地買賣,幻想著一夜暴富,真正能靜下心來學習沉淀的,沒有幾個。不能看懂市場的交易者,就像戰場上的瞎子,只能淪為別人的獵物。所以,光光學習這一關,就可以淘汰70%以上的人。

第二大難關:以市場為檢驗對錯的唯一標準,不斷在實戰中完善交易系統。

看懂市場,找到大概率賺錢的點位以后,想要總結出持續穩定盈利的交易系統,也不容易。人性是不變的,所以歷史會不斷重演,K線走勢也斷重復。但是每次重演,還是會有一些小的區別。也就是說,市場大規則整體是穩定的,但是小的改變也是客觀存在的。而市場是檢驗對錯的唯一標準,只有學會在實戰中,不斷總結經驗,跟隨市場的改變,不斷改進自己的交易系統,才可能達到真正的穩定盈利。

我每做完一單交易系統單,都要花大量時間來總結,如果是成功的單子,我會看看進場和止盈點位,能不能做的更好。如果是失敗的單子,我會分析是我個人原因還是交易系統的原因,如果是系統原因,還要總結應該如何改進系統。每隔一段時間,我還會把最近做的所有系統單放在一起,統計所有系統單最近總的成功率和止盈止損比,并且找出所有失敗單子的共性,不斷改進交易系統。我觀察到的,大部分交易者是沒有總結的習慣的,少部分人有復盤的習慣,但是有總結方法不夠科學,還有的不能堅持,導致無法持續改進交易系統。實戰總結這一關,可以再淘汰70%的人。

第三大難關:克服人性的弱點,嚴格執行交易系統。

有了真正穩定盈利的交易系統,不能嚴格執行,和沒有交易系統是一樣的。心態的修煉,其實就是克服人性弱點的過程,對于期貨交易來說,人性最大的兩個弱點:貪婪和恐懼。有的人,交易系統出了買賣點,不敢開倉;有的開倉了,虧錢了,卻抱有僥幸心理,不愿意止損,這些都是恐懼心理在作怪。有的人,明明是靠止盈止損比賺錢的系統,要拿出趨勢才能賺錢。但是他看到一點利潤,就忍不住賣了,拿不住單子,這就是因為貪婪,看到利潤就想裝進口袋,結果賺了小利,錯過大行情,因小失大。所以心態這一關,又可以淘汰70%的人。

要過心態關,單純“修心”沒用,關鍵還是要用策略去解決。比如不敢開倉,不敢嚴格止損,這說明你交易系統的盈利水平不夠。你可以試想一下,如果你的交易系統開倉經常止損,再好的心態,都要崩潰。反過來,如果你的系統開倉經常賺錢,久而久之,你估計巴不得多出點交易系統買賣點,多開幾次倉。所以,很多“心態不好”,核心本質不在心態,而在交易系統的盈利水平,修心治標不治本,不如多花時間改進交易系統。另外對于交易系統是靠趨勢賺錢,但是卻拿不住單子的這種,我建議進場之后,退出來賬戶,甚至可以關電腦,找點其他事情做,分散注意力。老是盯著K線圖,誰都會忍不住的,設置一個止盈點位的預警就夠了。

以上就是做期貨最難的三關,學習關、總結關和心態關。三關下來,能夠順利通過的,實現穩定盈利的,只剩下不到3%的人(30%×30%×30%=2.7%)。期貨行業和其他行業一樣,都是小部分人,賺走了大部分人口袋里的錢,那些期貨大佬們,身家都是以億為單位。期貨交易雖難,但是一旦能穩定盈利,回報也是其他行業無法獲得的。而且這三關,都是可以通過我們的努力戰勝的。

最后和大家分享幾單我這周做的系統單,供大家參考:

比如下面這單焦炭,15分鐘回調一筆,沒有跌破15分鐘二買的低點,3分鐘產生我要的五種反轉形態之一,符合我的交易系統,我就在畫圈位置進了多單,止損放在3分鐘前低,止損2000元。進完設置好止損,就不再看焦炭,不打止損我都拿著,嚴格執行系統。之后成功向上走15分鐘出中樞一筆,拉升9000多元止盈(帶點纏論術語,不帶沒法描述,看不懂文字可以直接看圖,體會下這種感覺)。

焦炭15分鐘圖
焦炭3分鐘圖

螺紋,60分鐘回調一筆,沒有跌破60分鐘二買的低點,15分鐘產生買點,也就是下圖畫圈位置,符合我的交易系統買點,我又進多了。止損1300元,之后60分鐘成功向上出中樞一筆,拉升6000多止盈(這周運氣比較好,兩單都成了,平時成功率沒有這么高,但是止盈止損比非常大,以小博大)。

螺紋60分鐘圖
螺紋15分鐘圖

最后,有一句話送給大家:期貨市場沒有不勞而獲,唯有天道酬勤!共勉!


注意:本人既不給人操盤,也不教學收費,所有文章和學習資料都是免費的。主要目的是和大家互相交流,共同進步。

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上面舉的白糖買點的例子,今天居然漲停!!!上漲力度比我預期的大,方向看的非常對,這就是學習和沒學習的區別。但是白糖這個買點,就算再出現一次,我也不會進多,因為不符合我的交易系統買賣點,漲的再多,也屬于不應該賺的錢。只有符合交易系統的盈利單,才是我應該賺的,而且也是賺的最穩的。

白糖日線漲停圖

期貨日內短線交易的優勢

期貨日內短線交易被很多交易者所不看好,認為期貨日內交易很難成功,且耗時耗力得不償失。這可能時因為日內短線交易對一個交易者的交易水平要求較高的原因導致的。如果做中長線,不用天天看盤,也不用經常去判斷市場,做對一波走勢,資金呈倍數增長。可是做日內,交易者不但要有精準判斷行情的能力,而且還要有超強的執行力。理論上來說,日內交易進出場靈活,風險更好控制一些。但實際上,它比中長期交易更加考驗人性。

優勢是什么呢?

1.同樣的玩法,單品種,一個禮拜會有1~2次比較好的日內波段機會。

2.由于機會相對于中長線來說,多了好幾倍,不會因為錯過一次行情而懊悔不已,因為下一次機會不久就可以看見

3.穩,真的是穩,因為一天交易好多次,基于合適的盈虧比的前提下,量做出來了,很難有某個月是虧錢的

4.在穩定盈利的基本前提下,資金盈利速度那真的是爆炸式增長,一直可以增長到盤口不夠你的下單資金量為止。

展開剩余53%

當然這一切都是在穩定盈利的前提,再強調一遍當然了,要是盈利不了,日內是讓你迅速爆倉的一個途徑之一

星星之火,可以燎原。任何大級別趨勢均源于小趨勢,小趨勢則源于日內趨勢的突破。日內波動,除了無方向震蕩,在一天之內只有一個主要的方向。做日內趨勢,就抓那個日內最主要的方向,日內最主要的方向就是機會,同時對日線級別走勢的演變至關重要。而相反的方向則是機會小風險大,是不能做的范疇。知道什么不能做相當重要重要。當然自己做出的判斷是一種主觀行為,所以需要不斷地提高認知市場的能力,進而增強自己判斷風險與識別機會的本領!

既然選擇了日內交易,那就要選擇適合日內交易的品種。

首先合約的波動性要足夠大,每天都有漲跌的空間,其次流動性要好,成交量大,吃單活躍,走勢流暢度比較高。

日內交易也分很多模式,有超短線,動量突破,日內整體趨勢等模式。具體哪種更適合自己,要根據你的性格來定,急性子做不來趨勢,慢性子做不來短線,適合自己的就是最好的。還要做到嚴格的執行。

做日內短線交易要目標明確,自己所用的技術指標也要能夠直觀的分析出當天的總的趨勢走向。

再次提醒各位,期貨投資是把雙刃劍,合理投資能讓人財富增值,非理性投機則有大概率破財的風險。筆者空虎徽信11773973,在做交易時,應該嚴格把控風險,多看,多學,少操作。珍惜財富,珍愛家人。投資有風險,入市需謹慎!君子敬以直內,義以方外;敬義立,而德不孤!

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